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【资讯】主力兵分两路潜入铸定海神针

发布时间:2020-10-17 00:52:36 阅读: 来源:阀体厂家

主力兵分两路潜入铸“定海神针”

从主力动向看,近日有两大要点须注意:1、昨日股指先下探,后尾盘强势拉升,今年曾数次在关键点位护盘的“暴力哥”再度现身。而直至昨收盘,在四大行及“两桶油”上,仍有近100亿的超级大买挂单,这种情况在平时并不多见。2、近日QFII重仓的金融股反复异动,部分“大象”如国海证券等涨停,且香港市场的中资金融股、南方A5OETF等也持续上涨或遭抢购,印证了外资“觊觎”改革红利的信号。上述主力动作反映在盘面上,则是强势横盘,股指调整空间受限。

周五早间股指继续震荡,日线呈现“四星横盘”形态。这种强势的盘面表现,其实是主力资金潜入运作留下的足迹。从跟踪消息看,目前内有“暴力哥”护盘、外有QFII扫货,表明主力依旧看好后市。投资者不妨以乐观的心态跟随指引,继续分享改革红利机会。  从主力动向看,近日有两大要点须注意:1、昨日股指先下探,后尾盘强势拉升,今年曾数次在关键点位护盘的“暴力哥”再度现身。而直至昨收盘,在四大行及“两桶油”上,仍有近100亿的超级大买挂单,这种情况在平时并不多见。2、近日QFII重仓的金融股反复异动,部分“大象”如国海证券等涨停,且香港市场的中资金融股、南方A5OETF等也持续上涨或遭抢购,印证了外资“觊觎”改革红利的信号。上述主力动作反映在盘面上,则是强势横盘,股指调整空间受限。  我们指出,三中全会之后,包括股市的市场化顶层设计已明确。而资本市场则承担满足融资需求、盘活存量资金等重要任务。近期监管层也动作频繁,诸如优先股、注册制、提交中长期规划等,预示资本市场改革方向逐渐清晰,股市新“国九条”等出台的可能性增大。在利好预期的背景下,主力资金乘机展开布局,大盘维持强势、结构性热点不断。  因此策略上,投资者应以择机做多为主,而非逆势。对于那些明确受益改革、与未来发展方向相一致的低位个股,应耐心持股待涨。由于当前仍处于震荡调整期,尤其需避免盲目的追涨杀跌操作,踏错节奏往往费力不讨好。我们认为,除了短线投资者可就事件催化型热点展开较激进的高抛低吸操作外,稳健的投资者,宜以择优而持股为主。具体思路我们近日已多次指出:即以高送转(产业资本运作)为主轴,结合改革、未大幅拉升、年底有走强习惯等要素挖掘布局。板块方面,可关注信息安全、军工、医疗改革、土地改革、民营银行、优先股、节能环保、碳纤维等,趁回调时机潜伏,下一轮机会或在其中。  主力动态>>>  经济数据疲态初显 百亿神秘资金暴力护盘  QFII再出手 大举扫货蓝筹股  泽熙四季度调研揭秘:TMT行业成最爱  追踪券商三季度重仓股:一半为新进  基金押错宝 26只重仓股10月以来跌逾两成   阳光私募10月调仓 大举买家电卖医药

经济数据疲态初显 百亿神秘资金暴力护盘  周四,11月的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)发布,其预览值为50.4,明显低于9月份的终值50.9。特别值得注意的是,汇丰发布的新出口订单指数初值仅49.4,为三个月以来的低点。正如本报在周四头版文章中提到的,经济数据正在反映宏观经济分析师们有关“经济短期见顶”的预期。但尽管数据不佳,当天的A股还是探底回升,上证指数的收盘点位与上一交易日基本持平。股市在午后的突然上涨,中国石化、中国石油等权重股的强势拉升功不可没,网友惊呼:“暴力哥终于又回来了!”  汇丰PMI低于市场预期 四季度经济增速将小幅回落  对于最新发布的汇丰PMI,汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌指出:“尽管PMI略回调,我们对短期增长前景仍乐观”。屈宏斌认为,11月汇丰PMI初值小幅下滑至50.4,产出指数回升,新出口订单重回收缩区间,企业补库存放慢,但50.4的水平仍是七个月次高。政策面看,通胀温和,货币政策仍有条件保持相对宽松,年末财政支出扩大也有助流动性。因而,尽管PMI略回调,汇丰仍对短期增长前景保持乐观。  中信证券诸建芳团队认为,11月产出指数为51.3%,相对上月提升0.2个百分点,达到8个月新高,但新订单指数小幅回落,显示持续向上动力不足。企业原材料和产成品库存位于50%以下,显示企业补库存有所放缓。新出口订单指数低于50%,预计11月进出口情况与10月相当,出口增速在5%左右。  中信证券指出,从景气状态看,当前的整体经济依然维持平稳,整体宏观数据不会出现较大落差。展望四季度经济,由于基数原因,预计基础设施投资的增速将有所回落,通胀上升导致货币政策难以放松,趋紧的流动性将对经济增长形成一定压力。预计四季度经济增速将略低于三季度,GDP增速将由三季度的7.8%回落至7.6%。  权重股资金流入明显 百亿神秘资金挂大单为A股护盘  周四,两市大盘早间受经济数据及房地产方面的消息影响低开低走,但在午后特别是临近尾盘阶段,今年以来曾数次在A股关键点位护盘的“暴力哥”再度现身。  以“两桶油”为例,中国石化最后一个小时上涨近3%,且直至收盘仍有超级大买单尚未成交。其中,“买三”位置4.99元有36.84万手买单,“买二”位置5元/股有17.3万手买单。中国石油情况类似,9万手8.01元/股的买单挂在“买二”位置,“买三”位置8元/股10万手的买单暴力护盘。另外,工商银行等权重银行股尾盘也纷纷出现大单拉抬迹象。据贴近市场的观察人士初略统计,截止收盘,在四大行以及“两桶油”上,有将近100亿的资金挂着没有撤单,这种情况在平时并不多见。  本报在近期的报道中提到,包括RQFII在内的各路外资仍然看好A股的未来表现,并在最近一个多星期的时间里持续买入与A股挂钩的海外基金。如今,神秘资金又在关键时刻为A股护盘。这些现象是否意味着主力资金的心态已经发生偏乐观的转变?后续资金做多的可持续性以及宏观经济经历波折的长短,确实值得投资者持续保持关注。(投资快报)

QFII再出手 大举扫货蓝筹股  QFII再次抄底。  11月21日,盘中表现萎靡的四大行尾盘突然集体放量。截至收盘,低开低走的工商银行(601398.SH)尾盘拉升,由绿翻红,领涨1.57%,农业银行(601288.SH)涨1.16%,建设银行(601939.SH)涨0.68%,中国银行(601988.SH)涨0.35%。  当日,中石油(601857.SH)也上演了同样的“戏码”,尾盘上攻微涨1.65%,收报8.03元。权重股尾盘的突然拉升帮助大盘最终守住2200点关口。  “这段时间,外面很多资金包括QFII在内都在逢低吸纳权重股,尤其是银行、保险、券商等金融股。”某QFII机构人士告诉本报记者。  外资两路突破  11月15日、18日,A、H金融股的大涨带动上证综指、恒生指数强势反弹。  15日,A股券商股率先躁动,领头羊国海证券(000750.SZ)开盘不到一个小时便封上了涨停板,低迷的券商股整体亢奋,至收盘,西南证券(600369.SH)、招商证券(600999.SH)、海通证券(600837.SH)分别上涨8.12%、7.33%、6.97%,此外,银行板块当日也是普涨。  18日,金融股又迎大幅上扬。  截至收盘,中信证券(600030.SH)、中国太保(601601.SH)、中国人寿(601628.SH)三只权重股齐涨停,招商银行(600036.SH)涨9.57%、新华保险(601336.SH)涨9.06%、海通证券涨8.84%、国金证券(600109.SH)涨8.27%。  中信证券登上当日龙虎榜,数据显示,买入金额前五名中,第一名、第二名、第五名均为机构专用席位,分别买入2.69亿元、2.16亿元、8761.32万元,机构合计买入5.73亿元。  而当日的卖出席位中没有一席为机构专用。  “海外资金对这一块确实有买入的,此前市场就跌了比较多,趁这个机会机构在加仓。”南方基金首席策略分析师杨德龙也对本报记者表示。  有路径进入A股的机构在A股大举扫货,没资格的则选择了香港市场。  11月18日,中信证券(6030.HK)、海通证券(6837.HK)领涨H股中资金融股,分别上涨13.03%、10.77%,中国平安(2318.HK)、招商银行(3968.HK)、中国人寿(2628.HK)涨幅亦超8%,创下巨量成交额。  港交所股票成交日报显示,11月18日成交金额前六只证券中有5只为中资金融股,交投规模从高到低分别为中国平安50.96亿港元、建设银行(0939.HK )39.46亿港元、中国人寿37.93亿港元,中国银行(3988.HK)36.59亿港元,工商银行(1398.HK)35.26亿港元,而在此前的11月11日至11月15日,成交额最多的股票也仅为腾讯控股在14日创下的40亿港元成交额。  “这两天港股成交额明显增加, 相信是外资机构入市。”汇业证券策略分析师岑智勇告诉本报记者。  与此同时,相关基金也遭到火爆申购。记者查询港交所公开交易数据发现,香港最大的RQFIIA股基金南方A5OETF在11月11日至18日连续出现净申购,基金规模从166.16亿元人民币增至187.08亿元人民币,资金净流入20.93亿元人民币。消息称,申购方主要外资大行及对冲基金。  另一个紧盯A股市场的“X安硕A50中国基金”也突遭大额申购。记者发现,从11月11日至11月18日,该基金规模从526.29亿元港币增至554.07亿元港币,仅18日一日,该基金净申购额就达到了22.78亿元港币,远超其他几个交易日。而X安硕A50中国基金(02823.HK)作为港股上市基金,当日也位居港股成交额第三位,达到38.43亿元。  低估值蓝筹股的魅力  QFII机构人士告诉记者,外资大举买入中资金融股,是因为中资金融股估值偏低,外部因素则为十八届三中全会发布的改革方案,提升了投资者对中国经济未来的信心。  “目前A股上市金融股尤其是银行的股价被严重低估。”包括岑智勇在内的多名业内研究员对本报记者如是表示。  记者据2012年年报每股收益和11月21日最新股价计算,16家A股上市银行的静态市盈率均在9倍以下,最高的为平安银行8.53倍,浦发银行(600000.SH)、华夏银行(600015.SH)等8家上市银行最新的静态市盈率均在6倍以下,民生银行(600016.SH)等7家银行静态市盈率在6-7倍之间。港股方面,建设银行、中信银行、农业银行、工商银行最新的静态市盈率均在8倍以下。  “两市银行股股价被严重低估,资金此时进入成本较低。”岑智勇说。  与海外的上市行相比,A、H股的银行股的估价更显优势。据11月21日最新数据,合众银行、美国银行、东亚银行、恒生银行、富国银行市盈率分别为23.66、13.09、12.48、12.39、11.48,均高出A股上市银行估值。  中资银行股比海外银行股便宜,A股金融股又要比港股有大幅折价。以11月21日收盘价计算,8只A、H股上市金融股H股股价均超出A股股价,其中中国平安、中信证券、农业银行、招商银行H股较A股溢价率分别达到39.58%、19.90%、17.90%、17.22%。  低估值再加上对中国未来经济预期的上调,引发了外资机构在11月18日这一时点集中抢购中资金融股。  11月14日晚,关于三中全会的决定全文提前在网络上传播,其中超预期的改革措施激动人心,从而引发15日当天的金融股的爆发。  岑智勇也分析认为,“三中全会后, 外资买入使得金融股成交量上升, 相信他们比较看好中国的改革。”  “决定全文涉及到改革的很多方面,提到的放开民营资本、加强金融改革等措施都是为了释放经济活力,这一顶层设计加强了投资者对经济改革的信心,也增加了其对蓝筹股的热情,这个超预期的方案令金融股暴涨。”杨德龙也指出。(21世纪经济报道)

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